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出納崗位工作職責
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業(yè)務(wù)?！ ?/span>
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核各類(lèi)報銷(xiāo)、付款憑證，完成報銷(xiāo)及付款業(yè)務(wù)，定期向會(huì )計移交原始憑證。
3、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，及時(shí)登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結，賬款相符。定期與會(huì )計對賬，保證銀行存款和現金賬實(shí)相符。
4、負責每月與銀行對賬,保持雙方余額一致,未達賬項要及時(shí)核查匯報,編制未達賬項余額調節表。
5、妥善保管現金,有關(guān)印簽章,空白收據、支票、U盾及其它重要憑證。
6、配合會(huì )計做好公司人員工資的發(fā)放、社保、公積金的辦理及繳納。
7、做好公司資金安全保密工作,及公司銀行賬戶(hù)的年檢工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會(huì )計崗位工作職責
1、按照財務(wù)法規及內部管理制度開(kāi)展會(huì )計核算與財務(wù)管理工作。
2、負責公司日常賬務(wù)處理,做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。及時(shí)編制財務(wù)報表、做到數據準確、內容完整、報送及時(shí)。做好各單位的預算和決算工作。
3、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會(huì )計處理和納稅申報工作，嚴格管理增值稅發(fā)票。
4、負責對應收、應付、預收、預付賬款進(jìn)行監督,確保賬款的安全。
5、配合出納一起做好公司人員工資的發(fā)放、社保、公積金的辦理及繳納。
6、編制公司的月度、季度、年度的財務(wù)收支計劃和貸款資金的還本付息計劃。
7、負責各類(lèi)財務(wù)檔案的整理、歸檔和保管工作。
8、負責與上級單位聯(lián)系、溝通、資料報送工作。做好公司財務(wù)的保密工作,保障資金賬戶(hù)的安全。
9、負責財政部債務(wù)系統填報報送工作。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
財務(wù)部工作職責
1、負責認真貫徹執行國家財經(jīng)法規、政策和制度，組織公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作，規范公司的財務(wù)行為，確保公司財務(wù)工作合理、合法，公司財產(chǎn)安全、完整。
2、負責建立健全公司財務(wù)、會(huì )計核算各項管理制度并監督實(shí)施。
3、負責公司會(huì )計核算工作，認真做好原始憑證匯集和記賬憑證填制、審核、賬簿的登記、報表編制等工作，及時(shí)、完整、準確地記載公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生和變化。
4、負責編制月、季、年度財務(wù)報告，及時(shí)向股東、領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)提供財務(wù)資料。
5、負責管理和核算公司的各項資產(chǎn)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的核定工作，客觀(guān)真實(shí)地反映公司各項資產(chǎn)情況。
6、負責公司納稅方案的統籌，按時(shí)交納各種稅款，保證公司效益的最大化。
7、負責公司的成本費用管理。組織進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析，厲行節約，提高公司的經(jīng)濟效益
8、負責公司資金的管理，組織進(jìn)行對公司資金的預測、使用、分析和控制，編制公司的月度、季度、年度的財務(wù)收支計劃，保證有效籌集、分配和合理使用資金。
9、負責公司的預算管理，監督、控制公司的財務(wù)預算的執行情況，分析預算與實(shí)際執行的差異及原因，提出改進(jìn)公司基礎管理工作的措施和建議。
10、參與公司的資本運作，對公司從事的投資決策、經(jīng)營(yíng)決策、融資決策進(jìn)行綜合分析，提供財務(wù)支持。
11、定期進(jìn)行財務(wù)分析，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據。
12、組織做好會(huì )計憑證、賬簿、報表等以及其他會(huì )計資料和財務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。
13、負責公司財務(wù)決算，起草公司年度利潤分配方案，按公司決策組織實(shí)施。
14、參與公司各項重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂、審核，監督經(jīng)濟合同的執行。
15、參與公司重要經(jīng)濟活動(dòng)的論證工作。
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